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热讯:基金赎回是按哪天的净值计算?定投赎回按哪天的净值算?

2023-06-29 08:02:22 来源:时刻网

基金赎回是按哪天的净值计算?

投资者在交易日15点以前赎回,以当天净值计算收益,超过15点赎回,以下一个交易日的基金净值计算收益。需要注意的是在非交易日赎回,需要延顺至交易日交易,按照延顺至的交易日基金净值计算收益,例如周六赎回,延顺至的周一,以周一基金净值计算。

定投赎回按哪天的净值算?

基金赎回按哪天净值取决于投资者赎回的时间,若基金在当日15:00前申请赎回,则以当日净值计算,如果投资者在15:00之后申请赎回,将按照第二天的净值计算。当然,上述赎回操作均以基金交易日为准。如遇节假日,基金按节假日后第一个交易日的净值计算。

需要注意的是,如投资者在周五的15:00后申请赎回,或周六周日申请赎回,那么一般情况下,会按照下周一的净值来计算。因此,投资者若要赎回资金,必须选择合适的时机。由于基金种类不同,投资者赎回后到达账户所需的时间也不同。基金净值确定后,基金在收款全过程中不会产生收益。

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