11月27日,工银蒙能清洁能源REIT(基金代码:180402)发布《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果的公告》。公告显示,工银蒙能清洁能源REIT公众投资者有效认购申请确认比例约为0.28%,即公众投资者有效认购倍数达357倍,成为深交所今年已发行基础设施REITs中,公众投资者认购倍数最高的产品。作为内蒙古首单基础设施REITs,工银蒙能清洁能源REIT可谓获得了资本市场的高度关注和认可。
相关公告显示,工银蒙能清洁能源REIT预计募集份额2亿份,认购价格5.337元/份,预计募集金额10.67亿元。项目本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三部分组成,原定募集期为11月22日至11月25日,其中,由于公众投资者认购踊跃,公众投资者发售部分已于11月22日提前结束募集。配售结果方面,工银蒙能清洁能源REIT的战略配售部分初始发售份额为1.60亿份,占基金份额发售总量的80%,本次战略投资者有效认购申请确认比例为100%;网下发售部分初始发售份额为0.28亿份,占扣除战略配售部分后发售数量的70%,本次网下投资者有效认购申请确认比例约为1.41%;公众投资者发售部分初始发售份额为0.12亿份,占扣除战略配售部分后发售数量的30%,本次公众投资者有效认购申请确认比例约为0.28%。
项目公开资料显示,工银蒙能清洁能源REIT的底层资产为位于内蒙古自治区的两座陆上风力发电场,均位于我国Ⅰ类风能资源区,所在地风能资源富集,项目平均利用小时数高,底层资产质量优越。同时,内蒙古经济的稳步增长为底层资产电力消纳提供了坚实保障。据内蒙古自治区统计局相关数据及其他公开信息显示,今年前三季度,内蒙古固定资产投资同比增长11%,增速位居全国第二;地区生产总值同比增长5.8%,增速位居全国第三;第二产业增加值同比增长7.5%,增速居全国前列。工银蒙能清洁能源REIT的成功发售,标志着内蒙古首单基础设施REITs正式落地,成为内蒙古推进现代能源经济高质量发展的新名片。
风险提示:工银蒙能清洁能源REIT为基础设施领域不动产投资信托基金,采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构。基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权,穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利;基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%;基础设施基金采取封闭式运作,不开放申购与赎回,在证券交易所上市,场外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。
基金有风险,投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》及更新等法律文件,在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资,基金投资须谨慎。
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