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基金申购按什么净值成交？申购基金以哪一天的净值成交？

2023-05-09 14:03:56 来源：中亿财经

基金申购按什么净值成交?

基金是按照“未知价法”交易的。您在交易日15:00前提交的有效申购或者赎回申请，按照当天的净值成交，当天的净值最快在当天晚上更新披露(海外基金最快下一交易日晚上披露)，15:00之后提交的申请通常按下一交易日计算的净值确认。

申购基金以哪一天的净值成交?

基金申购采用“金额申购”方式、“未知价”原则。对于T日有效申请的交易，申购价格以T日的基金份额净值为基准进行计算。T日的基金份额净值在T日收市后计算，并不迟于T+1日公告。

关键词：基金申购净值成交申购基金以哪一天

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