货币市场日报：7月5日

人民银行5日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平；鉴于当日有2140亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼2120亿元。

(资料图片)

5日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）除7天品种外小幅下行。具体看，隔夜Shibor跌7.10BP，报1.1170%；7天Shibor涨5.00BP，报1.8080%；14天Shibor跌3.70BP，报1.7200%。

上海银行间同业拆放利率（7月5日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜资金利率小幅回落，7D资金利率银行与非银间走势分化，利差收窄至18BP。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行6.4BP、6.9BP，报1.1159%、1.2704%，成交额分别增加3141亿元、5195亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行5.2BP、下行14.9BP，报1.7842%、1.97%，成交额分别减少143亿元、226亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行2BP、18.1BP，报1.7321%、2.0588%，成交额分别增加41亿元、36亿元。

货币市场利率（7月5日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，5日资金面均衡偏松。早盘加权押利率供给充足，国股信用隔夜主要成交在1.8-1.90%。7D押利率报价在1.90%，信用报价在2.05%，后降至1.95%。1M利率债融出报价在2.10%。午盘后，市场维持宽松状态，押利率隔夜有减点融出，国股隔夜成交至1.8-1.6%，市场维持宽松状态直至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪公司交易员表示，截至下午5点30分，7月5日有73只同业存单发行，实际发行218.7亿。一级存单方面，1M为工作日到期，3M、9M为调休上班，其余期限为休息日到期，1M期限全天交投非常活跃。二级存单交易方面，各期限成交收益率较昨日收盘略有下行，其中三季度到期基本持平，四季度到期下行约1BP，明年一季度到期下行约1BP，明年二季度与7月到期下行约1.5BP。

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