环球观热点：午评：沪指涨0.24% 消费股延续回暖态势

沪深两市主要股指14日早间普遍高开。沪指早盘冲高回落，完成与上一交易日之间缺口的回补后小幅上涨；深证成指在未回补与上一交易日之间缺口的情况下上扬，此后在高位整理；创业板指盘初快速回补缺口，此后冲高回落，至午间收盘时小幅上涨。从盘面来看，消费股延续回暖态势，国联水产受消息面刺激高开高走，带动水产品板块大幅上涨；白酒股大幅普涨，酒店餐饮、日用化工、预制菜、新零售、家居用品等多个消费板块亦有显著上涨。

至午间收盘时，上证指数报3241.58点，涨幅0.24%，成交额约2449亿元；深证成指报11022.09点，涨幅0.60%，成交额约3679亿元；创业板指报2172.47点，涨幅0.25%，成交额约1647亿元。

热点板块

【资料图】

行业板块中，酒店餐饮、日用化工、酿酒等板块涨幅靠前，银行、传媒娱乐、电力等板块跌幅靠前；概念板块中，水产品、CPO概念、预制菜等板块涨幅靠前，高压快充、虚拟电厂、Chiplet概念等板块跌幅靠前。

机构观点

中金公司：AI迎来质变时刻，通信设备产业链标的业绩预期与估值实现“戴维斯双击”。行业基本面侧，三大运营商总资本开支小幅增长，5G建设伴随新一轮集采启动有序推进，加大算网建设推升云网设备采购需求；AI大模型开启新一轮产业变革，算力相关硬件需求持续向上，部分个股1H23报表端或仍承压于传统云需求降速，但订单指引不断超预期，2023-2025年业绩预期有望持续改善。

中信证券：6月13日央行宣布下调逆回购利率10bp。市场普遍认为年内有望降息，不过这一时点早于部分机构的预测。预计6月的MLF和LPR利率均会跟随下调，其中5年期LPR下调幅度或超10bp。本次逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点。

国泰君安：7天逆回购利率调降意味着降息周期的全面打开，后续MLF、LPR以及存款调降仍然可以期待。当前利率调降的步伐还没有结束，预计6月MLF、LPR利率也将调降。利率调降后，人民币汇率短期小幅承压、但底部支撑牢靠，利率债、成长股更为占优。

消息面上

上海：加快“元宇宙”技术体系化突破 主攻沉浸式技术与Web3技术

《上海市“元宇宙”关键技术攻关行动方案》近日印发。《行动方案》明确，针对“元宇宙”沉浸式、开放式、永续实时、以人为中心等跨界复合的技术特性，围绕“元宇宙”内容、存算、传输和终端等技术层面，结合国内外产业发展情况和本市研发基础，聚焦沉浸式技术、Web3技术两大主攻方向，在沉浸影音、沉浸计算、新型显示、感知交互与区块链等关键技术领域打造新高地。

机构：一季度全球智能手机产量2.5亿部 创2014年来新低

集邦咨询最新发布报告显示，2023年第一季全球智能手机产量仅2.5亿部，相较2022年同期减少19.5%，下滑幅度不仅为历年最大，季度生产量也创下自2014年以来的历史新低。市占率来看，三星全球市占率为24.6%位列第一，苹果以21.3%的市占率位居第二，OPPO、小米、vivo紧随其后，产量方面，除三星产量同比增长5.5%外，前五中其他品牌均环比减少，苹果产量环比减少27.5%，为5330万部。