货币市场日报：4月21日

人民银行21日以利率招标方式开展了880亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%。由于当日有150亿元逆回购到期，当日公开市场实现净投放730亿元。人民银行本周共开展1700亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和2120亿元7天期逆回购操作，因本周共有1500亿元1年期中期借贷便利（MLF）和540亿元7天期逆回购到期，当周实现净投放1780亿元。

【资料图】

21日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）所有品种小幅上行。具体看，隔夜Shibor涨6.50BP，报2.2720%；7天Shibor涨9.80BP，报2.1990%；14天Shibor涨8.10BP，报2.4120%。

上海银行间同业拆放利率（4月21日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜资金利率维持稳定，成交额明显下滑；7D、14D品种全线上涨，成交额明显增加。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行5.3BP、下行2.8BP，报2.2739%、2.2857%；成交额分别减少2576亿元、32191亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行13.4BP、24.8BP，报2.267%、2.5063%；成交额分别增加1753亿元、28314亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行12.3BP、9.6BP，报2.4557%、2.5951%；成交额分别增加191亿元、1168亿元。

货币市场利率（4月21日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，21日资金面整体均衡，早盘大行股份制有部分融出。隔夜押存单信用加权+20BP至加权+30BP不低于2.00%融出，3天押存单信用2.50%至2.60%融出，7天押利率2.20%融出，押存单信用2.20%至2.60%融出。14天押利率2.60%融出，押存单信用2.60%至2.65%融出，21天至1M融出较少，成交寥寥。午后资金面有所收敛，各期限融出较上午减少，3天押存单信用2.60%至2.70%融出，7天2.45%至2.50%融出，14天至1M融出较少，成交寥寥。整体维持均衡态势至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪公司交易员表示，截至下午5点30分，4月21日有98只同业存单发行，实际发行量1974.1亿，4月23日将有81只存单计划发行，计划发行量为1044.2亿。一级存单方面，各期限均为工作日到期，整体交投相对活跃。二级存单交易方面，资金流动性较紧，各期限成交收益率上行，尾盘稍有下行，较昨日收盘相比，1M上行约2BP，3M上行约3BP，6M-1Y上行约1BP。

【今日关注】

全国社会保障基金理事会副理事长武建力表示，全国社会保障基金过去10年年均投资收益率8.2%，基本养老保险基金受托以来年均投资收益率6.5%。

国家外汇管理局统计数据显示，3月，银行结汇12956亿元人民币，售汇14053亿元人民币。2023年1-3月，银行累计结汇37362亿元人民币，累计售汇38417亿元人民币。按美元计值，3月，银行结汇1878亿美元，售汇2037亿美元。2023年1-3月，银行累计结汇5460亿美元，累计售汇5613亿美元。

中国人民保险集团官网公告称，4月21日下午，中国人民保险集团股份有限公司召开干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：王廷科同志任中国人民保险集团股份有限公司党委书记。