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一次被网友们戏称为“战略性”的新冠病毒阳性,使82岁的佩洛西推迟了亚洲访问之行。于是“老妖婆”窜访台湾这个事儿暂时地搁置了下来。然而搁置并不等于取消。几乎可以肯定地说,接下来美国一定要在中国方向搞事儿、搞大事。
美国接下来最紧迫的事情是什么?是要化解当下迫在眉睫的经济危机和金融危机。这一次美国的目光盯上了欧洲,于是欧洲有了战火纷飞的乌克兰危机。这个设计可谓相当的精妙。一方面,欧洲的战火和将要到来的能源危机产生挤压效果;另一方面,美国国内美元升息产生吸引效果。欧洲市场上的资本不得不向美国市场流动。资本的流动有两个基本的原理,一是逐利,二是避险。对于驱动欧洲市场上的资本外流,这两个条件都已经具备了。但是欧洲资本向哪里去?现在却并不确定。除了美国市场之外,世界上还有一个大市场符合避险、逐利这两个条件,那就是中国市场。想想看,美国精心布局,花了大力气把欧洲市场上的资本赶出来,结果却有一部分流到中国的市场上,哪怕是一小部分,这也是美国万万不能答应的。怎么办呢?必须要搞事儿,必须破坏中国市场逐利和避险这两个条件。
【资料图】
怎么搞事?一是制造紧张气氛,造成要打仗、打大仗的态势。资本是肯定不敢往打仗的地方去的。再一个就是极限制裁,就有点像现在俄罗斯碰到的这样。因为这种极限制裁破坏了市场正常运行的机制。资本进入到这样的市场当中,逐利不可能,避险恐怕也很难。
那么具体在什么方向搞事呢?之前的新疆问题、香港问题恐怕力度都远远不足,最多只能算是敲敲边鼓。真正的主战场大概率是台海方向和南海方向。佩洛西窜访台湾的计划,甚至说放出这个风声,实际上就是要准备点爆台海局势。而正在南海举行的“肩并肩-2022”美菲军演,则预示着南海方向乌云密布。其实看看“肩并肩-2022”,这个军演很有意思。菲律宾媒体把它称为有史以来两军最大规模的演习。美国派出了“亚伯拉罕・林肯”号航母和“米格尔・基斯”号大型远征基地舰。这个演习有一个很有意思的地方,那就是美军的参演人数超过了菲律宾方面,美军5100人,菲律宾方面3800人。再细看的话就会发现,菲律宾对这次演习并不十分积极,甚至限制了一些演习课目,并且不允许进行实弹操演。基本可以判定,这场演习是美国软硬兼施搞起来的。据说演习当中,美国还要把“爱国者”-3防空导弹部署到巴士海峡附近的一个菲律宾岛屿上。
当然除了台海和南海方向,可能还有一个方向就是朝鲜半岛方向。但这个方向搞事儿要想影响到中国,那事儿就有点太大了。
有句老话叫“山雨欲来风满楼”。现在我们在新闻里头看到的这些事儿,可以说都是“满楼狂风”。接下来的这场“山雨”恐怕会相当的猛烈,要有心理准备更要有物质准备。从乌克兰方向美国的所作所为所为可以看出,美国现在确实有点疯狂了。这种疯狂随时也可能出现在我们的当面。#佩洛西因阳性推迟访台?外交部回应#
8月29日 晚间个股利好利空公告
一、利好部分
1、铂力特:拟定增募资不超31.1亿元,用于金属增材制造大规模智能生产基地项目、补充流动资金。
2、兰石重装:公司中标山东恒信50万吨/年乙醇项目乙醇装置乙酸甲酯加氢反应器、羰基化反应器,中标价格1.55亿元。
3、禾迈股份:上半年归属于上市公司股东的净利润2.02亿元,同比增长156.50%,微型逆变器及监控设备业务营收大幅增长
4、浙江新能:新增风电、光伏项目投产发电及水电项目资产收购,上半年归母净利润同比增174.02%
5、宁波精达:微通道换热器有在空气源热泵行业应用,客户有松芝、美的等
6、北斗星通:投资成立智能科技新公司,注册资本1亿元,注册资本1亿元,经营范围包含:导航终端制造;地理遥感信息服务;卫星技术综合应用系统集成;测绘服务等。
7、当升科技:锂电正极材料销量大增,上半年归母净利润同比涨104.06%至9.12亿元
8、上机数控:上半年归母净利润15.76亿元,同比上涨85.52%,拟数百亿加码单晶硅等产品扩产
9、苏州固锝:上半年归母净利同比增22.58%,银浆业务销售额同比涨92.06%
10、新疆交建:上半年归母净利润1.09亿元,同比上涨42.13%。
11、山东药玻:上半年归母净利润3.22亿元,预灌封项目扩产改造陆续进行成型机、退火炉和插针机等进口设备的安装、验收
12、中兴通讯:发布业界最小Mini5GC
13、金鹰重工:与关联方签署2.04亿元销售合同
14、千禾味业:上半年净利润1.19亿元 同比增80.56%
15、东亚机械:拟7.33亿元投建空压机制造基地工程项目
16、科林电气:子公司中标2.45亿元南方电网招标项目
17、西昌电力:木里河固增水电站投产发电
18、神力股份:上半年净利润3762.64万元 同比增672.91%
19、中科电气:上半年净利润2.63亿元 同比增64.91%
20、双环传动:上半年归母净利润2.51亿元,同比上涨95.8%
公司新能源汽车齿轮营业收入共计7.79亿元,同比增长337.51%,并在6月底已建设完成年化260万台套的电驱动减速箱齿轮产能为下半年做准备。
21、蓝特光学:拟2.1亿元投建年产5100万件玻璃非球面透镜技改项目
22、冠捷科技:下属公司拟4亿元投建厂房项目,用于生产智能显示产品(商用显示、RGBLED显示等)以及导入智能仓储分拣配送,提升园区智能仓储物流水平。
23、阳谷华泰:子公司拟4.36亿元投建年产4万吨三氯氢硅联产6500吨四氯化硅项目
24、浙江新能:子公司拟认缴出资1.8亿元参股产业基金,主投克拉玛依能源类企业等
25、健友股份:拟发行不超9.4亿元可转债,用于高端生化药品生产基地建设等项目
二、利空部分
1、铂力特:上半年净亏损3896.12万元,拟以资本公积转增股本的方式每10股转增4股。
2、东方日升:上半年净利润5.05亿元 同比扭亏
3、万润股份:股东鲁银投资拟减持不超1.61%股份
4、紫光国微:现6笔共计3.04亿元折价大宗交易,成交价均为152.04元,卖方均为中金公司北京建国门外大街,买方为五家不同营业部及一机构席位。
5、中国软件:上半年亏损2.85亿元
6、宏和科技:上半年归属于上市公司股东的净利润3388.25万元,同比降低50.8%。
7、申联生物:新产品泰吉联产量尚未达到设计产能,上半年归属于上市公司股东的净利润2328.41万元,同比降低47.58%。
8、鞍重股份:减持股份比达5%未及时信披且未停止交易,持股5%以上的股东杨永柱及其一致行动人温萍、杨永伟、杨凤英收到深交所下发的监管函。
9、 睿昂基因:持股2.91%股东辰贺投资拟最高清仓减持
10、指南针:30亿元定增事宜收深交所审核问询函,说明募资是否会用于网信证券债务清偿?
11、中文在线:上半年净亏损6060.25万元
12、蓝光发展:新增诉讼涉案金额合计14.96亿元
【1011收盘】指数冲高回落,“低估值+X”反复轮动!
周一市场冲高回落,两市成交额合计9921.78亿。盘面观察,银行、国防军工、通讯等行业涨幅居前,公共事业、电气设备、休闲服务等行业跌幅居前。两市涨停94家,跌停33家,北向资金流入1.87亿。
沪指跌0.01%,报3591.71点,深成指跌0.32%,报14367.6点,创指跌1.45%,报3196.19点。
周一市场未能延续十月开门红走势,出现冲高回落。出现这样走势的原因很可能与资金面相对紧张有关。我们看到央行公开市场今日进行100亿元7天期逆回购操作,今日净回笼1900亿元,节后三个交易日已累计回笼资金5100亿元。另外,市场也普遍预期美联储和英国央行可能会提前加息应对通胀。资金面的担忧或是成交量萎缩的重要原因。
但我们也发现另外一个现象就是经历多月房贷利率上行后,部分地区房贷利率开始松动出现下调。这或许是在PMI数据下行背景下,稳增长的需求驱动促使房地产政策进入微调的“观察期”。最近处于低估值区间的房地产与银行的异动,或许与这样的预期有关。
另外,还值得大家留意的行业有“保供稳价”政策背景下,具有“供需缺口刚性”的周期行业。比如低估值+稳增长的煤炭、有色金属等行业,这两个板块也是经历一轮回调后,今天有企稳走势。
最后,我们不得不提一下已经回调近一个月的军工行业,今天板块涨幅也排名前列。该板块之前我们反复提到属于低估值区间行业。虽然中证中航军工主题指数市盈率有62倍,但是其市盈率处于2014年至今的估值百分位23.23%位置,处于较为低估区域。在行业高景气叠加国企改革预期的背景下,行业有望出现戴维斯双击。
市场虽然缩量回调,但是发生系统性风险的概率较小。在稳增长”预期边际强化背景下,建议关注“低估值+X”的投资机会,可以关注低估值+稳增长预期下的房地产、银行、煤炭和有色金属,还有低估值+高景气的军工。
【广发 证券高级投资顾问 黎衍军,执业证书编号:S0260612110012】
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