【读财报】80余只一年持有期次新基亏损 浦银安盛、信达澳亚基金旗下产品亏幅居前_报资讯

编者按：

【资料图】

一些公募产品设置最短持有期，但业绩表现并不理想，部分产品还存在换手率高等情形。新华财经和面包财经研究员将对部分典型产品进行分析，本篇主要介绍一年持有期基金。

新华财经北京4月12日电 据不完全统计，2022年共有190多只一年持有期基金发行成立（初始基金口径），这些产品2023年将陆续迎来首个一年持有期届满。

截至2023年4月10日，2022年成立的一年持有期产品中，半数以上基金取得了正收益，但仍有80余只基金累计收益率为负。这些亏损的基金中，4只产品累计浮亏超过20%，包括浦银安盛兴耀优选一年持有混合、信澳产业优选一年持有混合等。

图1：2022年成立的一年持有期基金累计回撤前十

浦银安盛“兴耀优选一年”：去年股票换手率超1000% 回报率同类排名靠后

浦银安盛兴耀优选一年持有混合成立于2022年6月，管理人为浦银安盛基金，募集期间净认购金额约2.98亿元，基金经理为蒋佳良。

浦银安盛兴耀优选一年持有混合A的最新单位净值为0.7887元，运作约0.8年累计浮亏21.13%，跑输基准超20个百分点。该基金今年以来净值下跌3.85%，跑输基准逾8个百分点，同类排名3184/3543。

图2：浦银安盛兴耀优选一年持有混合A净值走势（数据来源：公司官网）

浦银安盛兴耀优选一年持有混合基金经理在2022年年报中表示：“报告期内组合表现不甚理想，主要原因是持有了2021年获利较多的新能源汽车行业，2022年虽然业绩在不断兑现，但是估值下降很多，另外几个重仓股表现也不理想，最后市场仅有的两次反弹，也没有很好的把握住”。

从资产配置情况来看，该基金2022年末的股票持仓占基金总资产的74.94%，重仓股包括仕净科技、阳光电源、天合光能等。根据年报数据，浦银安盛兴耀优选一年持有混合的股票换手率高达1065.3%，显著高于同类基金。

2023年以来，该基金多只重仓股出现股价下滑，天合光能、科华数据的年内跌幅均超过10%。

信澳产业优选一年持有混合：单位净值不足0.8元

信澳产业优选一年持有混合成立于2022年3月，管理人为信达澳亚基金，募集期间净认购金额约2.46亿元，基金经理为曾国富。2022年末，该基金的基金份额约达2.47亿份、基金规模约2.1亿元。

成立1年多，该基金A类份额累计浮亏21.03%，跑输业绩比较基准逾17个百分点，同类排名2788/2925。其中，在2022年该基金净值下跌超15%，跑输基准逾6个百分点。

图3：信澳产业优选一年持有混合A净值走势（数据来源：公司官网）

2023年以来，信澳产业优选一年持有混合A净值表现同样欠佳，累计浮亏6.96%，大幅跑输业绩比较基准，同类排名3409/3543。

伴随净值回撤，信澳产业优选一年持有混合2022年产生浮亏3741万元，然而信达澳亚基金仍收取284.77万元的管理费，实现旱涝保收。

【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台。