货币市场日报：1月12日

为维护春节前流动性平稳，人民银行12日开展650亿元7天期和520亿元14天期逆回购操作，鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现净投放1150亿元。

12日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种小幅上涨。具体看，隔夜Shibor涨3.90BP，报1.4650%；7天Shibor跌0.40BP，报1.9920%；14天Shibor涨8.10BP，报2.2040%。

上海银行间同业拆放利率（1月12日）

(相关资料图)

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，各品种资金利率小幅波动。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行1.9BP、下行3.7BP，报1.4526%、1.5973%；成交额分别增加1582亿元、2830亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行3.4BP、18.6BP，报1.9865%、2.2488%；成交额分别减少162亿元、1333亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行5.5BP、下行2.6BP，报2.1899%、2.2654%；成交额分别减少10亿元、增加8亿元。

货币市场利率（1月12日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，12日资金面由均衡偏紧逐渐转松。早盘资金面均衡偏紧，较昨日边际宽松，大行国股有部分融出。隔夜押利率加权至1.80%融出，押存单加权+30bps不低于2.00%至2.30%融出。7天押利率加权至2.30%融出，押存单、信用2.35%至2.40%融出。14天至1M融出较少，14天跨春节押利率加权不低于2.15%融出。21天跨月押利率加权不低于2.15%融出，押存单、信用3.00%至3.30%融出，成交寥寥。随后资金面略有转松，各期限价格小幅下降，整体维持均衡态势至午间收盘。午后资金面延续均衡偏松态势，资金价格较上午变化不大。总体维持均衡偏松态势至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪公司交易员表示，截至下午5点30分，1月12日有134只同业存单发行，实际发行量1668亿。一级存单方面，12日3M和6M为休息日到期，其余期限为工作日到期，整体交投较活跃。二级存单交易方面，月内成交收益率略较昨日收盘略有上行，其余各期限成交收益率整体呈先下后上趋势，3M-9M期限尾盘成交收益率较昨日收盘下行2bp左右。

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