货币市场日报：12月16日

为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行16日开展410亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平；鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现净投放390亿元。

受资金面变化影响，16日上海银行间同业拆放利率（Shibor）7D品种上行超10BP。其中，隔夜Shibor涨0.10BP，报1.2240%；7天Shibor涨12.60BP，报1.7520%；14天Shibor跌0.80BP，报1.7370%。

【资料图】

上海银行间同业拆放利率（12月16日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，DR007大幅上行，与R007利差扩大至近40BP。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行0.6BP、1.6BP，报1.2138%、1.3499%；成交额分别增加711亿元、290亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行24.8BP、6.3BP，报1.7325%、2.1109%；成交额分别减少481亿元、1062亿元。DR014、R014加权平均利率分别下行10.5BP、上行6.8BP，报1.6894%、2.25%；成交额分别增加13亿元、减少151亿元。

货币市场利率（12月16日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，16日早盘资金面均衡，大行国股行有部分融出。隔夜押利率加权至1.95%融出，押存单、信用2.00%至2.40%融出；7D押利率加权至2.20%融出，押存单、信用2.00%至2.40%融出；14D押利率1.95%融出，押存单、信用2.20%融出；21D-1M跨月融出报价较少，21D跨月押利率不低于2.40%融出，押存单信用3.20%-3.50%融出。午盘资金面持续均衡，国股大行暂无融出，隔夜-7D融出报价较上午减少；隔夜押存单降至1.80%融出。14点后，隔夜慢慢降至加权附近融出，随后资金面呈均衡宽松态势收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，截至17点30分，16日共发行93期同业存单，发行总额为680.7亿元。

上海国际货币经纪公司交易员表示，16日同业存单一级市场各期限均为工作日到期，全天各期限均有成交，整体交投一般，其中1M、3M相对需求较多。二级市场存单月内成交收益率较昨日小幅下行，跨年各期限成交收益率较昨日都有所上行。

【今日关注】

•据证券时报，截至11月末，“工农中建交”5家国有大行理财公司及招银、兴银、光大、平安、信银共计十家理财公司的产品（仅以子公司管理口径计）管理规模约为17.1万亿元，单月缩减近6300亿元。分主体来看，仅有两家股份行理财公司的规模实现逆势增长。

•“数字人民币”APP显示，试点范围再次扩大。一方面，由此前的深圳、苏州、雄安新区、成都分别扩大至广东、江苏、河北、四川全省范围；另一方面，新增山东济南、广西南宁和防城港、云南昆明和西双版纳作为试点地区。至此，全国共有17个省级行政区全域或部分城市开展数字人民币试点。

•工商银行北京市分行与首开、华润、远洋等10家北京地区重点房地产企业签署战略合作协议，提供总额4000亿元的意向性融资支持。