快播：货币市场日报：12月12日

为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行12日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平；鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现零投放零回笼。

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本周央行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中，周一至周五逆回购到期规模均为20亿元。另外，周四（15日）还将有5000亿元MLF到期。

受资金面变化影响，12日上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种小幅下行，7D品种回落近15BP。其中，隔夜Shibor跌1.90BP，报1.0520%；7天Shibor跌14.90BP，报1.6100%；14天Shibor涨8.00BP，报1.7150%。

上海银行间同业拆放利率（12月12日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，7D资金利率回落超15BP，14D资金利率小幅回升。具体看，DR001加权平均利率较前一交易日下行1.47BP，报1.0444%。DR007加权平均利率较前一交易日下行15.17BP，报1.5776%。DR014加权平均利率较前一交易日上行3.61BP，报1.6906%。

据上海国际货币经纪公司交易员消息，12日资金面整体均衡，日中有边际收敛。早盘大行国股有融出。隔夜押利率加权至+10BP融出，押存单信用加权+20BP至+30BP或1.70%至1.80%融出；7D押利率加权融出，押存单、信用1.80%至1.90%融出；14D押利率加权融出，押存单、信用2.05%融出；1M押利率2.15%融出，押存单、信用2.80%至3.00%融出。午后各期限价格较上午相差不大，但融出报价减少，资金面收紧。临近尾盘利率隔夜供给充足，总体呈均衡偏松态势至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，12日共发行94期同业存单，发行总额为531.7亿元。

上海国际货币经纪公司交易员表示，12日同业存单一级市场除1M外，其余期限为工作日到期，整体成交偏清淡。二级市场月内成交收益率较上周五基本持平，其余跨年期限存单成交收益率均呈上行趋势。

【今日关注】

•人民银行数据显示，11月新增人民币贷款1.21万亿元，前值6152亿元；社融规模增量为1.99万亿元，前值9079亿元；11月末M2同比增长12.4%，前值11.8%。

•中国信托业协会官网显示，截至2022年三季度末，信托资产规模余额为21.07万亿元，同比增加0.63万亿元，增幅为3.08%；前三季度，信托行业累计实现利润总额为383.01亿元，同比下降173.75亿元，降幅31.21%。

•据中国证券报，近期已至少有3家理财公司通过自营资金购买旗下理财产品，以提振投资者信心，部分公司还有望投入更多资金购买旗下产品。

•浦发银行上海分行12日分别与建工集团、中华企业、陆家嘴集团、永业集团、瑞安地产、香港置地及新城控股7家房地产企业签订战略合作协议，合计新增意向性融资额度800亿元。

•12日，支付宝作为首家支付平台加入数字人民币受理网络，支持淘宝使用数字人民币付款，目前已开始分批次上线。

•中国人保公告，2022年1月1日-11月30日经由子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司及中国人民健康保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为4426.77亿元、886.75亿元及400.26亿元，合计为5713.78亿元。

•北京银保监局近日发布行政批复，核准田传战中银保险有限公司董事长的任职资格。