货币市场日报：11月3日

人民银行3日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展70亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平；鉴于当日有2400亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼2330亿元。月初的三个交易日内，央行公开市场已累计净回笼7100亿元。

(相关资料图)

3日上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种回落超40BP，其余品种小幅走低。其中，隔夜Shibor跌43.10BP，报1.3240%；7天Shibor跌5.30BP，报1.7180%；14天Shibor跌7.40BP，报1.6080%。

上海银行间同业拆放利率（11月3日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜-14D资金利率整体下跌，R001成交额继续回升至5万亿元上方。具体看，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日下行39.2BP、38.4BP，报1.3323%、1.415%；成交额分别增加3807亿元、6358亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行11BP、12.8BP，报1.6006%、1.6595%；成交额分别减少295亿元、699亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行0.7BP、下行8.6BP，报1.5842%、1.7083%；成交额分别减少3亿元、54亿元。

货币市场利率（11月3日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，3日资金面开盘较为宽松，午间资金面转向均衡偏紧态势。早盘大行国股有部分融出，隔夜押利率加权融出，非利率加权+20BP至1.65%融出；7D押利率加权至1.65%融出，非利率1.60%至1.70%融出；14的银行加权融出，非银1.75%至1.80%融出；21D-1M融出较少，成交寥寥。午后资金转均衡偏紧态势，融出报价较上午减少，隔夜非利率加权+30BP至1.75%融出；7D非利率1.65%至加权+20BP融出。临近尾盘，有部分银行融出，整体维持均衡态势直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示， 3日共发行84期同业存单，发行总额为205.3亿元。其中，各期限存单发行量相对较均衡。当日1M存单平均收益率较上个交易日下行2.4BP至1.6742%，3M存单平均收益率上行2.04BP至2.1055%，1Y存单平均收益率上行8.57BP至2.2039%。

同业存单发行情况（11月3日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，3日同业存单一级市场6M为休息日到期，其余期限为工作日到期，整体交投较活跃。二级市场相比昨日收盘，11月以及明年5-6月期限存单收益率略有下降，明年7-11月期限存单收益率有所上行，其余期限存单收益率波动不大。

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