环球观焦点：货币市场日报：10月27日

为维护月末流动性平稳，人民银行27日开展2400亿元逆回购操作，投放规模较前一日小幅回落；鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现净投放2380亿元。四日内央行公开市场累计净投放7520亿元。

27日上海银行间同业拆放利率（Shibor）短期品种窄幅波动。其中，隔夜Shibor跌1.10BP，报1.7640%；7天Shibor涨1.80BP，报2.0130%；14天Shibor跌4.80BP，报2.0630%。

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上海银行间同业拆放利率（10月27日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜-14D资金利率有所回落，非银机构间利率变动相对明显。具体看，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日下行4.6BP、12.6BP，报1.7297%、1.8472%；成交额分别增加118亿元、819亿元。DR007、R007加权平均利率分别与前日持平、下行19.7BP，报2.0229%、2.2025%；成交额分别增加345亿元、326亿元。DR014、R014加权平均利率分别下行4.7BP、11.4BP，报2.0639%、2.093%；成交额分别减少157亿元、383亿元。

货币市场利率（10月27日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，27日资金面整体均衡偏紧转至宽松。早盘大行国股有部分融出，隔夜押利率2.10%至2.25%融出，非利率2.20%至2.30%融出；7D押利率加权融出，非利率2.20%至2.35%融出；14D银行加权融出，非银押存单2.00%至2.05%、押信用2.10%至2.20%融出；21D-1M融出较少，21D非银押非利率2.00%至2.10%融出；1M非银押非利率2.00%至2.05%融出，成交寥寥。资金面逐步转为均衡至午间收盘。午后资金逐渐转向宽松，隔夜押利率1.70%至1.75%融出，押非利率1.75%-1.90%融出，7D非银2.05%-2.10%融出。临近尾盘隔夜押利率减点融出，整体维持宽松直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，27日共发行114期同业存单，发行总额为528.7亿元。其中，6M期限存单发行量相对较大，为275.2亿元。当日1M存单平均收益率较上个交易日下行8.98BP至1.7205%，3M存单平均收益率上行18.51BP至2.0810%，1Y存单平均收益率上行1.79BP至2.2530%。

同业存单发行情况（10月27日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，27日同业存单一级市场6M为休息日到期，其余期限为工作日到期，1Y期限交投较活跃。二级市场长端期限存单成交收益率呈下行趋势，1Y期限成交收益率较昨日收盘下行1BP左右。

【今日关注】

•第三季度，人民银行依法对2家拒收现金的物业公司及相关责任人作出经济处罚。人民银行坚持宣传引导与严肃惩治相结合，持续推进整治拒收人民币现金工作，对核实为拒收人民币现金的依法处罚并予以曝光，切实保护消费者的合法权益，维护人民币法定地位。

•人民银行上海总部27日披露，9月末，上海人民币贷款余额9.52万亿元，同比增长11.5%，增速比上月末高0.1个百分点；人民币存款余额17.88万亿元，同比增长14.4%，增速比上月末低1.2个百分点。

•中信银行公告，前三季度实现营业收入1604.26亿元，同比增长3.37%；净利润471.03亿元，同比增长12.81%。

•常熟银行前三季度净利润同比增长25.23%至20.79亿元；宁波银行前三季度净利润同比增长20.16%至171.91亿元；苏农银行前三季度净利润同比增长20.65%至12.52亿元。

•中国人保公告，前三季度营业收入4814.75亿元，同比增长6.4%；净利润234.95亿元，同比增长13.1%。

•中国人寿公告，第三季度实现营业收入1727.14亿元，同比下降1.4%（调整后）；净利润57.01亿元，同比下降24.2%。

•经上海银保监局批复同意，浙商银行资金营运中心获批在沪开业。据不完全统计，浙商银行为年内第五家资金营运中心获批开业的银行。