货币市场日报：10月26日

为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素影响，人民银行26日开展2800亿元7天期逆回购操作维护月末流动性平稳，中标利率为2.00%，与前次持平；鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现净投放2780亿元。这也是自24日以来，央行连续第三个交易日逐步提升逆回购操作规模，三日内公开市场已累计净投放5140亿元。

(相关资料图)

受资金面变化影响，26日上海银行间同业拆放利率（Shibor）可跨月7天品种上行超10BP，其余品种变化不大。其中，隔夜Shibor涨1.20BP，报1.7750%；7天Shibor涨11.90BP，报1.9950%；14天Shibor跌1.60BP，报2.1110%。

上海银行间同业拆放利率（10月26日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，银行与非银机构间资金利率走势分化加大，R001成交额继续缩量至3.4万亿元。具体看，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日下行1.4BP、15.1BP，报1.7761%、1.9731%；成交额分别减少1361亿元、5212亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行10.3BP、下行27.3BP，报2.0226%、2.3993%；成交额分别减少427亿元、1864亿元。DR014、R014加权平均利率分别下行2BP、18BP，报2.1109%、2.2043%；成交额分别减少27亿元、551亿元。

货币市场利率（10月26日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，26日资金面整体均衡。开盘伊始，隔夜银行押利率债加权+10BP至加权+40BP融出，押非利率债2.50%融出；7D押非利率债2.55%至2.80%融出；14D押非利率债2.20%至2.25%融出；21D非银2.10%融出；1M非银2.00%融出，成交寥寥。资金面呈偏紧状态直至午间收盘。下午开盘，隔夜和7D较上午报价减少，隔夜非银2.30%融出，3点半后资金面开始松动，隔夜陆续加权融出，7D押非利率债2.30%融出；14D-1M融出较少。资金面以宽松状态收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，26日共发行107期同业存单，发行总额为540.1亿元。其中，6M、1Y期限存单发行量相对较大，分别为203.9、153.9亿元。当日1M存单平均收益率较上个交易日下行4.05BP至1.8103%，3M存单平均收益率上行5.43BP至1.8959%，1Y存单平均收益率上行5.92BP至2.2351%。

同业存单发行情况（10月26日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，26日同业存单一级市场除1Y为休息日到期以外，其余期限均为工作日到期（3M春节调休上班）。上午交投平平。二级市场长端期限存单成交收益率呈下行趋势，1Y期限成交收益率较昨日收盘下行1.5BP左右。

【今日关注】

•人民银行上海总部数据显示，6月末，长三角地区本外币各项贷款余额为54.6万亿元，占全国比重为25.7%；同比增长14.3%，增速比全国水平高3.5个百分点。1-6月，上海、浙江、江苏人民币贷款加权平均利率分别同比下降34个、19个、24个基点。

•据最高人民检察院官网26日消息，招商银行股份有限公司原党委书记、行长田惠宇涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法对田惠宇作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

•据人民银行深圳市中心支行介绍，截至10月25日，深圳首批设备更新改造贷款签约金额共1.48亿元，已发放贷款1.05亿元。

•中国平安公告，前三季度营业收入9526.7亿元，同比减少3.2%；净利润764.6亿元，同比减少6.3%。中国平安还披露，于10月26日召开第十二届董事会第十二次会议，决议聘任张智淳出任公司首席财务官（财务负责人）。

•邮储银行发布三季报，前三季度营业收入2569.31亿元，同比增长7.79%；净利润738.49亿元，同比增长14.48%。另外，拟定增募资不超过450亿元，用于补充本行核心一级资本。

•杭州银行公布三季报，前三季度营业收入87.60亿元，同比增长16.78%；归属于上市公司股东的净利润26.82亿元，同比增长32.19%。

•上海银行发布三季报，前三季度营收416.73亿元，同比增长0.52%；净利润171.67亿元，同比增长3.14%。