焦点快看：货币市场日报：10月18日

人民银行18日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%与此前持平；鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现零投放零回笼。

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18日上海银行间同业拆放利率（Shibor）短端品种窄幅震荡。其中，隔夜Shibor跌3.3BP，报1.1340%；7天Shibor跌2.8BP，报1.5300%；14天Shibor涨1.7BP，报1.4790%。

上海银行间同业拆放利率（10月18日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜资金利率转跌，7D及14D品种转涨，同时R001成交额已连续7个交易日上涨。具体看，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日下行2.6BP、3.1BP，报1.1176%、1.2191%；成交额分别减少39亿元、增加693亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行1.5BP、1.2BP，报1.4796%、1.6023%；成交额分别减少102亿元、148亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行7.3BP、13.0BP，报1.5209%、1.6944%；成交额分别增加100亿元、554亿元。

货币市场利率（10月18日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，18日资金面整体均衡。早盘大行及股份行有部分资金融出，隔夜押利率债在加权至加权+20BP融出，押存单、信用在加权+30BP至1.65%融出；7D期押存单、信用在1.55%至1.65%融出；14D跨月期限押非利率在1.75%至1.85%融出，21D至1M期限报价较少，成交寥寥。午后资金面维持均衡，价格较早盘变化不大。临近尾盘资金面边际收敛，整体维持均衡直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，18日共发行127期同业存单，发行总额为768.40亿元。其中，3M期限存单发行量最大，为314.30亿元，占比41%。当日1M存单平均收益率较上个交易日上行12.33BP至1.7754%，3M存单平均收益率上行5.12BP至1.7389%，1Y存单平均收益率上行5.53BP至2.0896%。

同业存单发行情况（10月18日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，18日同业存单一级市场除1M期限外，3M至1Y期限均为工作日到期，其中6M和1Y期存单发行较火热。二级市场交投较前一交易日相对活跃。

【今日关注】

• 中国太保公告，前9个月公司子公司中国太平洋人寿保险累计实现原保险业务收入1897.38亿元，同比增长4.4%；子公司中国太平洋财产保险累计实现原保险业务收入1327.33亿元，同比增长12.5%。

• 厦门银行公告，前三季度实现营业收入44.50亿元，较上年同期增长15.41%；实现归属于上市公司股东的净利润18亿元，较上年同期增长19%