天天速递！货币市场日报：10月14日

为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行14日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平；鉴于当日有580亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼560亿元。至此，国庆假期后7个交易日（10.8-10.14）内，央行已累计开展逆回购操作290亿元，公开市场合计净回笼9390亿元。

14日上海银行间同业拆放利率（Shibor）小幅走低。其中，隔夜Shibor跌4.90BP，报1.1330%；7天Shibor跌4.40BP，报1.5940%；14天Shibor跌0.60BP，报1.4840%。截至10月14日，隔夜Shibor报1.1330%，较9月30日累计回落94.8BP；7天Shibor报1.5940%，回落46.1BP；14天Shibor报1.4840%，回落114.6BP。

【资料图】

上海银行间同业拆放利率（10月14日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜-14D资金利率整体下行，幅度有限，R001成交额突破6万亿元。具体看，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日下行3.3BP、4.4BP，报1.1315%、1.2256%；成交额分别增加767亿元、1004亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行9BP、4.6BP，报1.4751%、1.6123%；成交额分别增加5亿元、减少1178亿元。DR014、R014加权平均利率分别下行2BP、4.1BP，报1.4704%、1.639%；成交额分别减少43亿元、222亿元。

货币市场利率（10月14日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，14日资金面宽松。早盘资金面均衡偏松，大行国股有部分融出。隔夜押利率加权+10BP融出，隔夜押非利率加权+15BP至1.65%融出；7D押利率1.60%融出，押非利率1.65%至1.70%融出；14D非银1.65%至1.75%融出；21D-1M融出较少，成交寥寥。午后资金融出价格较上午减少，但价格略低于上午报价，多数机构已平盘，押利率部分银行融出加权隔夜，押非利率1.50%至1.55%融出；7D-1M维持早盘价格。资金面维持宽松直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，14日共发行108期同业存单，发行总额为974.1亿元。其中，1Y期限存单发行量最大，为666.8亿元，占比68%。当日1M存单平均收益率较上个交易日上行1.25BP至1.5931%，3M存单平均收益率下行0.23BP至1.7839%，1Y存单平均收益率下行13.87BP至2.0457%。

同业存单发行情况（10月14日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，14日同业存单一级市场所有期限为工作日到期，1M城商行受到关注。二级市场相比昨日收盘，11-12月及明年4月、9-10月存单收益率略微上浮，其余期限存单收益率波动不大，整体成交平稳。

【今日关注】

•人民银行行长易纲在线上出席二十国集团财长和央行行长会议时表示，中国物价水平基本稳定，将加大稳健货币政策实施力度，为实体经济提供更有力支持，重点发力支持基础设施建设，支持金融机构发放制造业等重点领域设备更新改造贷款，同时推动“保交楼”专项借款加快落地使用。

•银保监会发布风险提示，提醒有借款需求的广大消费者要选择正规机构办理贷款，警惕非法中介或不法行为侵害权益，注意防范陷阱风险，包括“假冒银行名义发布办理贷款的广告信息”“骗取高额手续费”“提供名不副实的中介服务”等。

•银保监会修订发布了《企业集团财务公司管理办法》，增加公司治理和股东股权监管要求，明确股东、实际控制人和集团不得干预财务公司业务经营，加强具有财务公司特色的公司治理建设，提升财务公司法人独立性。

•深圳银保监局14日发布批复公告，核准王良招联消费金融有限公司副董事长的任职资格。

•中信银行公告，芦苇先生因工作调整原因，辞去本行副行长职务。