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观焦点:货币市场日报:10月12日

2022-10-12 22:05:07 来源:新华财经

人民银行12日早间发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平;鉴于当日有670亿元逆回购到期,公开市场实现净回笼650亿元。至此,央行已连续四日将逆回购操作维持在20亿元“地量”规模,节后五个交易日内,公开市场累计回收流动性8080亿元。

12日上海银行间同业拆放利率(Shibor)波动幅度大幅收窄,隔夜及7天期品种转跌,14天品种微幅上行。其中,隔夜Shibor跌2.80BP,报1.1550%;7天Shibor跌1.00BP,报1.6110%;14天Shibor涨0.10BP,报1.4540%。

上海银行间同业拆放利率(10月12日)


(资料图)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,隔夜-14D资金利率窄幅震荡。具体看,DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日下行2BP、2.3BP,报1.1548%、1.2524%;成交额分别增加697亿元、1943亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行1.9BP、下行1.3BP,报1.5226%、1.6802%;成交额分别增加3亿元、124亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行1.9BP、0.8BP,报1.4711%、1.702%;成交额分别增加24亿元、减少121亿元。

货币市场利率(10月12日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,12日资金面整体均衡偏松。早盘大行国股有部分融出,隔夜押利率加权+10BP融出,隔夜押非利率加权+15BP至加权+40BP融出;7D押利率1.60%融出,押非利率1.65%至1.75%融出;14D非银1.75%至1.80%融出;21D-1M融出较少,成交寥寥。午后资金延续上午均衡偏松态势,资金价格小幅降低,14D非银1.60%融出,临近尾盘隔夜押利率加权融出,资金面整体均衡直至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,12日共发行114期同业存单,发行总额为609.4亿元。其中,1Y期限存单发行量较大,为366.6亿元。当日1M存单平均收益率较上个交易日下行1.83BP至1.6685%,3M存单平均收益率下行1.73BP至1.7218%,1Y存单平均收益率上行2.96BP至2.0556%。

同业存单发行情况(10月12日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,12日同业存单一级市场3M、1Y为休息日到期,其余期限为工作日到期,整体交投较清淡,其中6M交投相对较活跃。二级市场相比昨日收盘,各期限存单收益率均有一定幅度上行。

【今日关注】

•人民银行数字货币研究所撰文指出,扎实开展数字人民币研发试点工作。截至8月31日,15个省(市)的试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元,支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。继续推动数字人民币业务持续健康发展,支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势。实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通。

•银保监会表示,针对部分小额贷款公司在网络小额贷款业务中存在的问题,组织各地方金融监管部门开展专项整治和清理规范,全面叫停新设网络小额贷款从业机构。

•据上证报报道称,监管部门12日向各财险公司下发了一则通知,要求进一步加强和改进合规管理工作,具体要求包括严格履行合规管理主体责任、健全合规治理架构、完善合规制度流程、加强财务会计管理、盯紧重点风险领域、强化消费者权益保护、加强合规文化建设等。

关键词: 货币市场

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