每日消息!【货币市场日报】短端资金利率企稳 R001成交额“四连涨”至6.37万亿元

人民银行4日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%与此前持平；鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现零投放零回笼。

至此，20亿元“地量级”逆回购操作规模已延续7个交易日，公开市场连续两日零投放零回笼。业内人士表示，月初流动性扰动因素偏少，市场供给充裕，在经济仍然承压的大背景下，货币环境料将维持偏暖格局，短期内需关注中旬到期的6000亿元MLF续做情况。

(相关资料图)

4日早间银行间市场流动性仍宽松无虞，隔夜回购利率再度逼近1%关口。当日上海银行间同业拆放利率（Shibor）连续第4日全线走低，其中隔夜Shibor跌0.1BP，报1.0250%；7天Shibor跌0.4BP，报1.3810%；14天Shibor跌3.3BP，报1.3570%。

上海银行间同业拆放利率（8月4日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短端资金利率企稳，波动幅度在2BP以内。具体看，DR001、R001加权平均利率均与前一日持平，报1.0212%、1.1115%；成交额分别增加486亿元、1212亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行0.5BP、0.8BP，报1.2953%、1.4609%；成交额占比分别增加0.3个、减少0.2个百分点。DR014、R014加权平均利率分别下行1.5BP、上行0.8BP，报1.3058%、1.5836%；成交额分别减少23亿元、165亿元。

货币市场利率（8月4日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，4日资金面整体宽松，大行国股有部分融出。开盘伊始，隔夜押利率债加权至加权+10BP融出，押非利率债加权+20BP至加权+30BP不低于1.50%融出；7D押利率债银行1.40%融出，押非利率债1.45%至1.55%融出；14D银行1.40%融出，非银1.55%至1.60%融出；21D-1M成交寥寥。资金面保持宽松态势直至午间收盘。下午开盘，隔夜押利率加权融出，非银1.50%融出；7D押利率债1.30%融出，押非利率债1.60%融出。15点半后隔夜减点融出，资金面保持宽松态势直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，4日共发行80期同业存单，发行总额为294.9亿元，其中1M期限发行量最大，为186.6亿元，占比63%。当日1M存单平均收益率较上个交易日下行20.17BP至1.3456%，3M存单平均收益率下行5.28BP至1.79%，1Y存单平均收益率上行24.42BP至2.2929%。

同业存单发行情况（8月4日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，4日同业存单一级市场各期限均为工作日到期，整体交投较热烈，收益率较上日整体下行。二级市场各期限存单成交收益率均有不同程度下行，1Y期限成交收益率较昨日收盘下行3BP左右。

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